Diseñamos carteras de inversión alineadas con su perfil de riesgo, horizonte temporal y objetivos financieros específicos.
Nuestro enfoque combina análisis cuantitativo riguroso con experiencia sectorial en el mercado de commodities.
Análisis detallado de activos actuales, pasivos, ingresos, horizonte temporal y restricciones específicas.
Optimización de cartera usando modelos de frontera eficiente y análisis de correlaciones multivariadas.
Cuantificación de Value at Risk (VaR), stress testing y análisis de escenarios extremos.
Ajustes mensuales de la cartera para mantener la asignación objetivo según dinámica de mercados.
Combinamos ciencia financiera con expertise sectorial
Análisis de series de precios, volatilidades y correlaciones de activos relevantes.
Integración de visiones del sector, ciclos de commodities y dinámicas macroeconómicas.
Aplicación de algoritmos de optimización respetando restricciones y preferencias del inversor.
Pruebas de robustez, backtesting y análisis de desempeño histórico de la estrategia propuesta.